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2016年长乐市国有资产营运公司企业债券20年度发行人履约情况及偿

发布日期:2022-05-07 19:32   来源:未知   阅读:

  华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)作为2016年长乐市国有资产营运公司企业债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,按照“发改办财金[2011]1765号”文的有关规定,对福州市长乐区国有资产营运公司(以下简称“公司”或“发行人”)在2020年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,并出具本报告。

  本报告的内容及信息源于福州市长乐区国有资产营运公司对外公布的《福州市长乐区国有资产营运公司公司债券年度报告(2020年)》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料,华福证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析,均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告的任何内容作为华福证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,华福证券均不承担任何责任。

  5、还本付息方式:债券采用固定利率方式,每年付息一次,单利按年计算,不计复利。本期债券计息期限自2016年4月11日至2023年4月10日。在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

  发行人已按照2016年长乐市国有资产营运公司企业债券募集说明书的约定,在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。2016年长乐市国有资产营运公司企业债券(以下简称“本期债券”)于2016年4月15日在银行间债券市场上市,简称“16长乐国资债”,证券代码为“1680170”,于2016年5月5日在上海证券交易所上市,简称“16长乐债/PR长乐债”,证券代码为“139092”。

  根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金总额为10亿元,扣除承销费用后的募集资金为9.925亿元,发行人募集资金的使用均履行了内部决策程序。其中,3.925亿元已按照募集说明书之约定用于补充营运资金,6.00亿元募集资金已用于航城江莲片区旧城改造项目。本期债券的募集资金已使用完毕。

  2016年8月30日,发行人公告了《长乐市国有资产营运公司主体与2016年度企业债券2016年度跟踪评级报告》。中诚信国际信用评级有限责任公司确定维持长乐市国有资产营运公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16长乐国资债”AA的债项信用等级;

  2017年6月28日,发行人公告了《长乐市国有资产营运公司主体与2016年度企业债券2017年度跟踪评级报告》。中诚信国际信用评级有限责任公司确定维持长乐市国有资产营运公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16长乐国资债”AA的债项信用等级;

  2018年6月26日,发行人公告了《福州市长乐区国有资产营运公司主体与2016年度企业债券2018年度跟踪评级报告》。中诚信国际信用评级有限责任公司确定维持长乐市国有资产营运公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16长乐国资债”AA的债项信用等级;

  2019年6月26日,发行人公告了《福州市长乐区国有资产营运公司主体与2016年度企业债券2019年度跟踪评级报告》。中诚信国际信用评级有限责任公司确定维持长乐市国有资产营运公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16长乐国资债/PR长乐债”的信用等级为AA;

  2020年6月24日,发行人公告了《福州市长乐区国有资产营运公司主体与2016年度企业债券2019年度跟踪评级报告》。中诚信国际信用评级有限责任公司确定维持长乐市国有资产营运公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持“16长乐国资债/PR长乐债”的信用等级为AA。

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